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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 824.00 | 16 547.00 | 13 277.00 | 29 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 408.00 | 86 079.00 | 47 328.00 | 133 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 625.00 | 109 156.00 | 61 470.00 | 170 625.00 |
BT Marchandises | 221 248.00 | 30 992.00 | 190 256.00 | 221 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 108.00 | 8 468.00 | 524 640.00 | 533 108.00 |
BZ Autres créances | 186 278.00 | | 186 278.00 | 186 278.00 |
CF Disponibilités | 603 234.00 | | 603 234.00 | 603 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 874.00 | 39 460.00 | 1 526 414.00 | 1 565 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 499.00 | 148 615.00 | 1 587 884.00 | 1 736 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 176.00 | 116 161.00 | | 121 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 214.00 | 405 014.00 | | 375 214.00 |
DL TOTAL (I) | 540 389.00 | 565 176.00 | | 540 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | 1 687.00 | | 1 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 801.00 | 205.00 | | 61 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 091.00 | 424 603.00 | | 692 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 053.00 | 144 457.00 | | 188 053.00 |
EA Autres dettes | 8 364.00 | 66 849.00 | | 8 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 039.00 | 108 177.00 | | 96 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 495.00 | 745 978.00 | | 1 047 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 884.00 | 1 311 154.00 | | 1 587 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 495.00 | 745 978.00 | | 1 047 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 017.00 | | 6 412.00 | 186 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 623.00 | | 6 412.00 | 160 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 129.00 | 22 437.00 | 2 411.00 | 89 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 600.00 | 22 437.00 | 2 411.00 | 82 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 046.00 | 7 946.00 | | 23 046.00 |
6T Sur comptes clients | 7 389.00 | 4 599.00 | 3 520.00 | 7 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 435.00 | 12 545.00 | 3 520.00 | 30 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 435.00 | 12 545.00 | 3 520.00 | 30 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 545.00 | 3 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 517 235.00 | 517 235.00 | | 517 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VB T. V. A. | 91 140.00 | 91 140.00 | | 91 140.00 |
VC Groupe et associés | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 257.00 | 742 257.00 | | 742 257.00 |