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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 037.00 | 2 426.00 | 23 611.00 | 26 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 506.00 | 42 768.00 | 72 738.00 | 115 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 937.00 | 51 723.00 | 115 214.00 | 166 937.00 |
BT Marchandises | 176 882.00 | 29 689.00 | 147 193.00 | 176 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 960.00 | 4 059.00 | 42 901.00 | 46 960.00 |
BZ Autres créances | 166 208.00 | | 166 208.00 | 166 208.00 |
CF Disponibilités | 1 045 331.00 | | 1 045 331.00 | 1 045 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 964.00 | 33 748.00 | 1 424 216.00 | 1 457 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 901.00 | 85 471.00 | 1 539 430.00 | 1 624 901.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 717.00 | 122 412.00 | | 150 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 668.00 | 28 305.00 | | 164 668.00 |
DL TOTAL (I) | 359 385.00 | 194 717.00 | | 359 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 747.00 | 51 232.00 | | 34 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 965.00 | 886 285.00 | | 836 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 526.00 | 75 377.00 | | 86 526.00 |
EA Autres dettes | 49 656.00 | 2 986.00 | | 49 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 151.00 | 104 254.00 | | 172 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 044.00 | 1 131 558.00 | | 1 180 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 430.00 | 1 326 276.00 | | 1 539 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 355.00 | 1 097 202.00 | | 1 162 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 116.00 | | 46 521.00 | 202 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 700.00 | 18 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 700.00 | 166 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 021.00 | | 28 521.00 | 113 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 565.00 | | 18 000.00 | 82 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 968.00 | 14 755.00 | | 36 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 439.00 | 14 755.00 | | 30 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 689.00 | | |
6T Sur comptes clients | 845.00 | 4 059.00 | 845.00 | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | 33 748.00 | 845.00 | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845.00 | 33 748.00 | 845.00 | 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 748.00 | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 965.00 | 836 965.00 | | 836 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 151.00 | 172 151.00 | | 172 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
UX Autres créances clients | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 131 755.00 | 131 755.00 | | 131 755.00 |
VC Groupe et associés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 356.00 | 16 667.00 | 17 689.00 | 34 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VP Divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 616.00 | 235 751.00 | 18 865.00 | 254 616.00 |
VW T.V.A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 044.00 | 1 162 355.00 | 17 689.00 | 1 180 044.00 |