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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 264.00 | 196.00 | 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 110.00 | 5 814.00 | 1 322 296.00 | 1 328 110.00 |
BZ Autres créances | 219 587.00 | | 219 587.00 | 219 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 857.00 | | 496 857.00 | 496 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 967.00 | 5 814.00 | 1 819 153.00 | 1 824 967.00 |
CU Autres participations | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 893.00 | 68 277.00 | | 68 893.00 |
DG Autres réserves | 1 018 892.00 | 1 007 196.00 | | 1 018 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | 12 312.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 106.00 | 1 799 785.00 | | 1 801 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 43 580.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 767.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 717.00 | 914.00 | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 047.00 | 48 261.00 | | 18 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 153.00 | 1 848 046.00 | | 1 819 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 047.00 | 48 261.00 | | 18 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 6 960.00 | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 605.00 | 25 593.00 | | 11 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284.00 | 13 280.00 | | 10 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321.00 | 12 312.00 | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 110.00 | | | 1 328 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 100.00 | | | 1 322 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783.00 | 31.00 | | 5 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 31.00 | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VC Groupe et associés | 214 099.00 | | | 214 099.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 587.00 | 219 587.00 | | 219 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |