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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 357.00 | 103.00 | 460.00 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 078 010.00 | 177 907.00 | 900 103.00 | 1 078 010.00 |
BZ Autres créances | 113 099.00 | | 113 099.00 | 113 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 535 502.00 | | 535 502.00 | 535 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 601.00 | | 648 601.00 | 648 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 611.00 | 177 907.00 | 1 548 704.00 | 1 726 611.00 |
CU Autres participations | 1 072 000.00 | 172 000.00 | 900 000.00 | 1 072 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 318.00 | 68 959.00 | | 69 318.00 |
DG Autres réserves | 760 773.00 | 753 938.00 | | 760 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689.00 | 7 195.00 | | -1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 403.00 | 1 542 092.00 | | 1 540 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 11 994.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 738.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 929.00 | 139.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 301.00 | 15 871.00 | | 8 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 704.00 | 1 557 962.00 | | 1 548 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 301.00 | 15 871.00 | | 8 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | -2 408.00 | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 018.00 | 10 564.00 | | 9 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707.00 | 3 369.00 | | 10 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689.00 | 7 195.00 | | -1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 010.00 | | | 1 078 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 876.00 | 31.00 | | 5 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 31.00 | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VC Groupe et associés | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 099.00 | 113 099.00 | | 113 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |