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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 427.00 | 33.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 010.00 | 5 977.00 | 1 072 033.00 | 1 078 010.00 |
BN En cours de production de biens | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BZ Autres créances | 102 166.00 | | 102 166.00 | 102 166.00 |
CF Disponibilités | 667 988.00 | | 667 988.00 | 667 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 341.00 | | 780 341.00 | 780 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 351.00 | 5 977.00 | 1 852 374.00 | 1 858 351.00 |
CU Autres participations | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
DG Autres réserves | 741 708.00 | 759 085.00 | | 741 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 855.00 | -17 376.00 | | 228 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 881.00 | 1 523 027.00 | | 1 751 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 7 678.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 493.00 | 8 138.00 | | 100 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 374.00 | 1 531 165.00 | | 1 852 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 493.00 | 8 138.00 | | 100 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 5 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 409.00 | 9 069.00 | | 31 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 496.00 | 1 588.00 | | 272 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 641.00 | 18 964.00 | | 43 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 855.00 | -17 376.00 | | 228 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 010.00 | | | 1 078 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946.00 | 31.00 | | 5 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 31.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 139.00 | 96 139.00 | | 96 139.00 |
VC Groupe et associés | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |