| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 326.00 | 134.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 010.00 | 177 876.00 | 900 134.00 | 1 078 010.00 |
BZ Autres créances | 136 919.00 | | 136 919.00 | 136 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 350 910.00 | | 350 910.00 | 350 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 828.00 | | 657 828.00 | 657 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 838.00 | 177 876.00 | 1 557 962.00 | 1 735 838.00 |
CU Autres participations | 1 072 000.00 | 172 000.00 | 900 000.00 | 1 072 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
DG Autres réserves | 753 938.00 | 1 020 147.00 | | 753 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 195.00 | -266 209.00 | | 7 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 092.00 | 1 534 897.00 | | 1 542 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 994.00 | 41 719.00 | | 11 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | 1 052.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 871.00 | 46 509.00 | | 15 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 962.00 | 1 581 406.00 | | 1 557 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 871.00 | 46 509.00 | | 15 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 408.00 | -4 060.00 | | -2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 564.00 | 258 501.00 | | 10 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369.00 | 524 710.00 | | 3 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 195.00 | -266 209.00 | | 7 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 010.00 | | | 1 078 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845.00 | 31.00 | | 5 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 31.00 | | 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VC Groupe et associés | 117 489.00 | 117 489.00 | | 117 489.00 |
VI Groupe et associés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |