| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 396.00 | 64.00 | 460.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AN Terrains | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 078 010.00 | 177 946.00 | 900 064.00 | 1 078 010.00 |
BZ Autres créances | 121 692.00 | | 121 692.00 | 121 692.00 |
CF Disponibilités | 505 301.00 | | 505 301.00 | 505 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 101.00 | | 631 101.00 | 631 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 111.00 | 177 946.00 | 1 531 165.00 | 1 709 111.00 |
CU Autres participations | 1 072 000.00 | 172 000.00 | 900 000.00 | 1 072 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
DG Autres réserves | 759 085.00 | 760 773.00 | | 759 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 376.00 | -1 689.00 | | -17 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 027.00 | 1 540 403.00 | | 1 523 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 3 912.00 | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 138.00 | 8 301.00 | | 8 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 165.00 | 1 548 704.00 | | 1 531 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 138.00 | 8 301.00 | | 8 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 3 776.00 | | 9 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588.00 | 9 018.00 | | 1 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 964.00 | 10 707.00 | | 18 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 376.00 | -1 689.00 | | -17 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 010.00 | | | 1 078 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 907.00 | 39.00 | | 5 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 39.00 | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VC Groupe et associés | 115 302.00 | 115 302.00 | | 115 302.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |