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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 034.00 | 19 299.00 | 11 735.00 | 31 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 034.00 | 19 299.00 | 11 735.00 | 31 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 995.00 | 6 892.00 | 80 104.00 | 86 995.00 |
BZ Autres créances | 2 242 082.00 | | 2 242 082.00 | 2 242 082.00 |
CF Disponibilités | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 094.00 | 6 892.00 | 2 346 202.00 | 2 353 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 128.00 | 26 190.00 | 2 357 938.00 | 2 384 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
DL TOTAL (I) | 97 809.00 | | | 97 809.00 |
DP Provisions pour risques | -879.00 | | | -879.00 |
DR TOTAL (IV) | -879.00 | | | -879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 017.00 | | | 141 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 589.00 | | | 1 828 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 276.00 | | | 288 276.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 008.00 | | | 2 261 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 938.00 | | | 2 357 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 1 366 835.00 | | 1 366 835.00 | 1 366 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 940.00 | | 1 366 940.00 | 1 366 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 784.00 | | | 1 418 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 075.00 | | | 1 322 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 138.00 | | 1 896.00 | 29 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 138.00 | | 1 896.00 | 29 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 653.00 | 4 653.00 | 7.00 | 14 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | 4 653.00 | 7.00 | 14 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 879.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 941.00 | 1 286.00 | 336.00 | 5 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 941.00 | 1 286.00 | 336.00 | 5 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 941.00 | 1 286.00 | 1 215.00 | 5 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 564.00 | 174 564.00 | | 174 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 054 284.00 | | | 2 054 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 017.00 | 35 527.00 | 105 490.00 | 141 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 502.00 | 1 827 502.00 | | 1 827 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 468.00 | | | 124 468.00 |
VP Divers | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 077.00 | 2 321 773.00 | 7 304.00 | 2 329 077.00 |
VW T.V.A. | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 008.00 | 2 154 432.00 | 106 576.00 | 2 261 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
ST Autres comptes | 239 290.00 | | | 239 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 989.00 | | | 134 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
ZE Dividendes | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 676.00 | | | 327 676.00 |