| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 944.00 | 23 227.00 | 8 717.00 | 31 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 944.00 | 23 227.00 | 8 717.00 | 31 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 918.00 | 3 080.00 | 76 838.00 | 79 918.00 |
BZ Autres créances | 394 890.00 | | 394 890.00 | 394 890.00 |
CF Disponibilités | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 030.00 | 3 080.00 | 485 950.00 | 489 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 974.00 | 26 307.00 | 494 667.00 | 520 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
DL TOTAL (I) | 91 934.00 | | | 91 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 654.00 | | | 151 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 252.00 | | | 226 252.00 |
EA Autres dettes | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 733.00 | | | 402 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 667.00 | | | 494 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 291.00 | | 1 298 291.00 | 1 298 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 291.00 | | 1 298 291.00 | 1 298 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 621.00 | | | 1 330 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 787.00 | | | 1 239 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 034.00 | | 910.00 | 31 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 034.00 | | 910.00 | 31 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 299.00 | 3 928.00 | | 19 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 299.00 | 3 928.00 | | 19 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -879.00 | 5 979.00 | 5 099.00 | -879.00 |
6T Sur comptes clients | 6 892.00 | 589.00 | 4 401.00 | 6 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 892.00 | 589.00 | 4 401.00 | 6 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 012.00 | 6 568.00 | 9 500.00 | 6 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 879.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 615.00 | 132 615.00 | | 132 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
UX Autres créances clients | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 198 803.00 | 198 803.00 | | 198 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 654.00 | 31 490.00 | 120 164.00 | 151 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
VP Divers | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 808.00 | 471 874.00 | 2 934.00 | 474 808.00 |
VW T.V.A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 733.00 | 281 482.00 | 121 251.00 | 402 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
ST Autres comptes | 217 351.00 | | | 217 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 901.00 | | | 123 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 638.00 | | | 305 638.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |