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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 052.00 | 27 001.00 | 8 050.00 | 35 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 052.00 | 27 001.00 | 8 050.00 | 35 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 200.00 | 1 079.00 | 50 122.00 | 51 200.00 |
BZ Autres créances | 257 993.00 | | 257 993.00 | 257 993.00 |
CF Disponibilités | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 484.00 | 1 079.00 | 329 405.00 | 330 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 536.00 | 28 080.00 | 337 456.00 | 365 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
DL TOTAL (I) | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 427.00 | | | 160 427.00 |
EA Autres dettes | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 217.00 | | | 298 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 456.00 | | | 337 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 1 015 045.00 | | 1 015 045.00 | 1 015 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 095.00 | | 1 015 095.00 | 1 015 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 763.00 | | | 1 038 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 624.00 | | | 1 010 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 944.00 | | 3 107.00 | 31 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 944.00 | | 3 107.00 | 31 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 227.00 | 3 774.00 | | 23 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 227.00 | 3 774.00 | | 23 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 893.00 | 15 893.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | | 2 002.00 | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080.00 | | 2 002.00 | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080.00 | 15 893.00 | 17 894.00 | 3 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 576.00 | 110 576.00 | | 110 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UX Autres créances clients | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 270.00 | 32 000.00 | 84 270.00 | 116 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VP Divers | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 193.00 | 309 193.00 | | 309 193.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 217.00 | 212 861.00 | 85 356.00 | 298 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
ST Autres comptes | 197 989.00 | | | 197 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
ZE Dividendes | 80 834.00 | | | 80 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 034.00 | | | 263 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |