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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 052.00 | 31 050.00 | 4 001.00 | 35 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 052.00 | 31 050.00 | 4 001.00 | 35 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 814.00 | 5 106.00 | 57 707.00 | 62 814.00 |
BZ Autres créances | 207 224.00 | | 207 224.00 | 207 224.00 |
CF Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 636.00 | 5 106.00 | 268 529.00 | 273 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 687.00 | 36 157.00 | 272 531.00 | 308 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 639.00 | | | -39 639.00 |
DL TOTAL (I) | -401.00 | | | -401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 668.00 | | | 140 668.00 |
EA Autres dettes | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 931.00 | | | 272 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 531.00 | | | 272 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 575.00 | | | 229 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 781.00 | | 876 781.00 | 876 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 781.00 | | 876 781.00 | 876 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 329.00 | | | 896 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 968.00 | | | 935 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 639.00 | | | -39 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 001.00 | 4 049.00 | | 27 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 001.00 | 4 049.00 | | 27 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 079.00 | 4 028.00 | | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079.00 | 4 028.00 | | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | 4 028.00 | | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
UX Autres créances clients | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VC Groupe et associés | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 270.00 | 42 000.00 | 42 270.00 | 84 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 037.00 | 270 037.00 | | 270 037.00 |
VW T.V.A. | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 931.00 | 229 575.00 | 43 356.00 | 272 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
ST Autres comptes | 203 804.00 | | | 203 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 208.00 | | | 250 208.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |