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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 052.00 | 33 689.00 | 1 363.00 | 35 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 052.00 | 33 689.00 | 1 363.00 | 35 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 991.00 | 10 564.00 | 77 427.00 | 87 991.00 |
BZ Autres créances | 229 063.00 | | 229 063.00 | 229 063.00 |
CF Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 456.00 | 10 564.00 | 310 892.00 | 321 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 508.00 | 44 253.00 | 312 255.00 | 356 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
DH Report à nouveau | -39 639.00 | | | -39 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 141.00 | -39 640.00 | | 50 141.00 |
DL TOTAL (I) | 49 740.00 | -401.00 | | 49 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 270.00 | 84 270.00 | | 42 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 087.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 447.00 | 34 566.00 | | 20 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 784.00 | 140 668.00 | | 177 784.00 |
EA Autres dettes | 20 827.00 | 12 341.00 | | 20 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 515.00 | 272 932.00 | | 262 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 255.00 | 272 531.00 | | 312 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 515.00 | 229 575.00 | | 262 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 1 120 897.00 | | 1 120 897.00 | 1 120 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 053.00 | | 1 121 053.00 | 1 121 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 500.00 | 10 895.00 | | 10 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 937.00 | 2 084.00 | | 3 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 937.00 | 2 084.00 | | 3 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | 2 084.00 | | -709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 307.00 | 896 329.00 | | 1 155 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 166.00 | 935 969.00 | | 1 105 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 140.00 | -39 640.00 | | 50 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 050.00 | 2 639.00 | | 31 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 050.00 | 2 639.00 | | 31 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 106.00 | 7 126.00 | 1 668.00 | 5 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 106.00 | 7 126.00 | 1 668.00 | 5 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 106.00 | 7 126.00 | 1 668.00 | 5 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 126.00 | 1 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 849.00 | 108 849.00 | | 108 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
UX Autres créances clients | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VC Groupe et associés | 151 355.00 | 151 355.00 | | 151 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 397.00 | -1 397.00 | | -1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
VP Divers | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 054.00 | 317 054.00 | | 317 054.00 |
VW T.V.A. | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 515.00 | 262 515.00 | | 262 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
ST Autres comptes | 244 346.00 | | | 244 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 874.00 | | | 288 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |