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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 663.00 | 15 521.00 | 5 142.00 | 20 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 725.00 | 9 350.00 | 3 375.00 | 12 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 388.00 | 24 872.00 | 8 516.00 | 33 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 110.00 | 17 118.00 | 89 991.00 | 107 110.00 |
BZ Autres créances | 2 461 709.00 | | 2 461 709.00 | 2 461 709.00 |
CF Disponibilités | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 994.00 | 17 118.00 | 2 555 876.00 | 2 572 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 382.00 | 41 990.00 | 2 564 392.00 | 2 606 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 396.00 | | | 126 396.00 |
DL TOTAL (I) | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 121.00 | | | 213 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 886.00 | | | 1 889 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 765.00 | | | 216 765.00 |
EA Autres dettes | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 896.00 | | | 2 421 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 392.00 | | | 2 564 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 1 832 155.00 | | 1 832 155.00 | 1 832 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 278.00 | | 1 832 278.00 | 1 832 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | | | 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 066.00 | | | 1 868 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 670.00 | | | 1 741 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 396.00 | | | 126 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 638.00 | | 750.00 | 32 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 638.00 | | 750.00 | 32 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 504.00 | 5 369.00 | 1.00 | 19 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 504.00 | 5 369.00 | 1.00 | 19 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 971.00 | 15 029.00 | 15 000.00 | 14 971.00 |
6T Sur comptes clients | 10 369.00 | 6 750.00 | | 10 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 369.00 | 6 750.00 | | 10 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 340.00 | 21 779.00 | 15 000.00 | 25 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
UX Autres créances clients | 93 167.00 | | | 93 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VB T. V. A. | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VC Groupe et associés | 2 169 486.00 | | | 2 169 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 121.00 | 46 038.00 | 167 083.00 | 213 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 408.00 | 1 889 408.00 | | 1 889 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 613.00 | | | 194 613.00 |
VP Divers | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -21.00 | -21.00 | | -21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 819.00 | 2 554 876.00 | 13 943.00 | 2 568 819.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 896.00 | 2 254 335.00 | 167 561.00 | 2 421 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
ST Autres comptes | 301 245.00 | | | 301 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 199.00 | | | 199 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 842.00 | | | 75 842.00 |
ZE Dividendes | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 951.00 | | | 387 951.00 |