| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 627.00 | 14 356.00 | 4 271.00 | 18 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 627.00 | 14 356.00 | 4 271.00 | 18 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 745.00 | 14 130.00 | 41 615.00 | 55 745.00 |
BZ Autres créances | 298 859.00 | | 298 859.00 | 298 859.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 040.00 | 14 130.00 | 341 909.00 | 356 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 667.00 | 28 486.00 | 346 180.00 | 374 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
DL TOTAL (I) | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
DP Provisions pour risques | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 811.00 | | | 152 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 121.00 | | | 133 121.00 |
EA Autres dettes | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 074.00 | | | 296 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 180.00 | | | 346 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 001 318.00 | | 1 001 318.00 | 1 001 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 319.00 | | 1 001 319.00 | 1 001 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 659.00 | | | -19 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 803.00 | | | 1 027 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 293.00 | | | 996 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 765.00 | | 1 968.00 | 38 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 106.00 | 18 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 106.00 | 18 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 765.00 | | 1 968.00 | 38 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 659.00 | 4 261.00 | 20 564.00 | 30 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 659.00 | 4 261.00 | 20 564.00 | 30 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730.00 | 9 872.00 | 3 106.00 | 730.00 |
6T Sur comptes clients | 15 505.00 | | 1 375.00 | 15 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 505.00 | | 1 375.00 | 15 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 235.00 | 9 872.00 | 4 481.00 | 16 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 496.00 | 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 811.00 | 51 000.00 | 101 811.00 | 152 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VP Divers | 105 172.00 | 105 172.00 | | 105 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 604.00 | 342 444.00 | 12 160.00 | 354 604.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 074.00 | 193 744.00 | 102 330.00 | 296 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
ST Autres comptes | 167 446.00 | | | 167 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 697.00 | | | 102 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
ZE Dividendes | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 437.00 | | | 201 437.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |