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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 627.00 | 17 522.00 | 1 105.00 | 18 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 627.00 | 17 522.00 | 1 105.00 | 18 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 589.00 | 7 699.00 | 50 890.00 | 58 589.00 |
BZ Autres créances | 398 282.00 | | 398 282.00 | 398 282.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 395.00 | 7 699.00 | 451 697.00 | 459 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 022.00 | 25 221.00 | 452 802.00 | 478 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 617.00 | 24 509.00 | | 76 617.00 |
DL TOTAL (I) | 119 227.00 | 67 119.00 | | 119 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 311.00 | 101 811.00 | | 37 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 519.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 628.00 | 35 840.00 | | 69 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 308.00 | 146 544.00 | | 210 308.00 |
EA Autres dettes | 15 636.00 | 5 160.00 | | 15 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 574.00 | 289 874.00 | | 333 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 802.00 | 356 993.00 | | 452 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 574.00 | | | 333 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 359.00 | | 1 034 359.00 | 1 034 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 359.00 | | 1 034 359.00 | 1 034 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 209.00 | 3 562.00 | | 8 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 418.00 | 2 393.00 | | 3 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 101.00 | 9 889.00 | | 88 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 707.00 | 1 134.00 | | 7 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 707.00 | 1 134.00 | | 7 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 394.00 | 8 755.00 | | 80 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 223.00 | 8 710.00 | | 43 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 355.00 | 13 123.00 | | 41 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 854.00 | 849 405.00 | | 1 145 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 237.00 | 824 896.00 | | 1 069 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 617.00 | 24 509.00 | | 76 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 562.00 | 960.00 | | 16 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | 960.00 | | 16 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 779.00 | 335.00 | 415.00 | 7 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 779.00 | 335.00 | 415.00 | 7 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 779.00 | 335.00 | 415.00 | 7 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 628.00 | 69 628.00 | | 69 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 833.00 | 131 833.00 | | 131 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 50 997.00 | 50 996.00 | | 50 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 592.00 | 7 591.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 14 299.00 | 14 298.00 | | 14 299.00 |
VC Groupe et associés | 335 858.00 | 335 858.00 | | 335 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -25 029.00 | -25 029.00 | | -25 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
VP Divers | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 998.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 871.00 | 456 871.00 | | 456 871.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 574.00 | 333 574.00 | | 333 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
ST Autres comptes | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 693.00 | | | 67 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 742.00 | | | 102 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
ZE Dividendes | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 230.00 | | | 272 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |