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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 627.00 | 16 563.00 | 2 064.00 | 18 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 627.00 | 16 563.00 | 2 064.00 | 18 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 251.00 | 7 779.00 | 45 472.00 | 53 251.00 |
BZ Autres créances | 303 313.00 | | 303 313.00 | 303 313.00 |
CF Disponibilités | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 706.00 | 7 779.00 | 354 927.00 | 362 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 333.00 | 24 341.00 | 356 992.00 | 381 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
DL TOTAL (I) | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 874.00 | | | 289 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 992.00 | | | 356 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 011.00 | | 827 011.00 | 827 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 011.00 | | 827 011.00 | 827 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 404.00 | | | 849 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 896.00 | | | 824 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 356.00 | 2 207.00 | | 14 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 356.00 | 2 207.00 | | 14 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
6T Sur comptes clients | 14 130.00 | 81.00 | 6 432.00 | 14 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 130.00 | 81.00 | 6 432.00 | 14 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 626.00 | 81.00 | 13 928.00 | 21 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VC Groupe et associés | 170 239.00 | 170 239.00 | | 170 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 811.00 | 64 500.00 | 37 311.00 | 101 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 803.00 | 109 803.00 | | 109 803.00 |
VP Divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 564.00 | 349 238.00 | 7 326.00 | 356 564.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 874.00 | 252 044.00 | 37 830.00 | 289 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
ST Autres comptes | 154 738.00 | | | 154 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 384.00 | | | 83 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 106.00 | | | 207 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |