| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 663.00 | 18 765.00 | 1 898.00 | 20 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 102.00 | 11 894.00 | 6 208.00 | 18 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 765.00 | 30 659.00 | 8 106.00 | 38 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 925.00 | 15 505.00 | 44 420.00 | 59 925.00 |
BZ Autres créances | 437 703.00 | | 437 703.00 | 437 703.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 867.00 | 15 505.00 | 483 362.00 | 498 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 632.00 | 46 163.00 | 491 468.00 | 537 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
DL TOTAL (I) | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
DP Provisions pour risques | 730.00 | | | 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 730.00 | | | 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 424.00 | | | 229 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 854.00 | | | 159 854.00 |
EA Autres dettes | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 272.00 | | | 410 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 468.00 | | | 491 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 1 081 725.00 | | 1 081 725.00 | 1 081 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 906.00 | | 1 081 906.00 | 1 081 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 734.00 | | | 1 119 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 368.00 | | | 1 040 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 388.00 | | 5 377.00 | 33 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 388.00 | | 5 377.00 | 33 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 872.00 | 5 787.00 | | 24 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 872.00 | 5 787.00 | | 24 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 1 788.00 | 16 058.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 118.00 | 1 055.00 | 2 668.00 | 17 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 118.00 | 1 055.00 | 2 668.00 | 17 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 118.00 | 2 843.00 | 18 727.00 | 32 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 683.00 | 96 683.00 | | 96 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UX Autres créances clients | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 135 174.00 | 135 174.00 | | 135 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 424.00 | 51 583.00 | 177 841.00 | 229 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 437.00 | 132 437.00 | | 132 437.00 |
VP Divers | 105 172.00 | 105 172.00 | | 105 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 545.00 | -2 545.00 | | -2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 628.00 | 484 092.00 | 13 536.00 | 497 628.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 272.00 | 231 912.00 | 178 360.00 | 410 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 183 415.00 | | | 183 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 419.00 | | | 224 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |