| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 567.00 | 28 262.00 | 52 305.00 | 80 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 279.00 | 57 380.00 | 11 899.00 | 69 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 862.00 | 85 642.00 | 84 220.00 | 169 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 241.00 | 11 546.00 | 59 695.00 | 71 241.00 |
BZ Autres créances | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 205 270.00 | | 205 270.00 | 205 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 576.00 | 11 546.00 | 298 030.00 | 309 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 439.00 | 97 188.00 | 382 250.00 | 479 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 398.00 | 107 663.00 | | 163 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 609.00 | 55 735.00 | | 37 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 333.00 | 17 419.00 | | 14 333.00 |
DL TOTAL (I) | 231 840.00 | 197 317.00 | | 231 840.00 |
DP Provisions pour risques | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 391.00 | 35 729.00 | | 26 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 870.00 | 22 906.00 | | 31 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 938.00 | 114 586.00 | | 40 938.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 572.00 | 38 807.00 | | 22 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 771.00 | 214 455.00 | | 121 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 250.00 | 411 772.00 | | 382 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 326.00 | | 461 326.00 | 461 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 326.00 | | 461 326.00 | 461 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 640.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 087.00 | 4 181.00 | | 3 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | 4 181.00 | | 3 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 221.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 221.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | 3 960.00 | | 2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 14 406.00 | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 824.00 | 481 708.00 | | 477 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 215.00 | 425 974.00 | | 440 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 609.00 | 55 735.00 | | 37 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 598.00 | | 15 264.00 | 154 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 582.00 | | 15 264.00 | 134 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 784.00 | 17 858.00 | | 67 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 784.00 | 17 858.00 | | 67 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 431.00 | 8 396.00 | 3 281.00 | 6 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 431.00 | 8 396.00 | 3 281.00 | 6 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 431.00 | 37 036.00 | 3 281.00 | 6 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 036.00 | 3 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
UP Prêts | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 258.00 | 6 628.00 | 10 630.00 | 17 258.00 |
VI Groupe et associés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |
VW T.V.A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 771.00 | 121 771.00 | | 121 771.00 |