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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 652.00 | 69 517.00 | 56 134.00 | 125 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 649.00 | 85 239.00 | 36 410.00 | 121 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 316.00 | 154 756.00 | 112 560.00 | 267 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 335.00 | 28 474.00 | 141 861.00 | 170 335.00 |
BZ Autres créances | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
CF Disponibilités | 342 715.00 | | 342 715.00 | 342 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 301.00 | 28 474.00 | 579 827.00 | 608 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 618.00 | 183 230.00 | 692 387.00 | 875 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 313 272.00 | | | 313 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DL TOTAL (I) | 458 857.00 | | | 458 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 531.00 | | | 233 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 387.00 | | | 692 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 531.00 | | | 233 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 706.00 | | 866 706.00 | 866 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 706.00 | | 866 706.00 | 866 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 481.00 | | | 909 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 469.00 | | | 785 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 768.00 | | 53 623.00 | 215 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 267 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 247 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 262.00 | | 53 623.00 | 194 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 138.00 | 27 203.00 | 585.00 | 128 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 138.00 | 27 203.00 | 585.00 | 128 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 241.00 | 30 863.00 | 9 630.00 | 7 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241.00 | 30 863.00 | 9 630.00 | 7 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 241.00 | 30 863.00 | 9 630.00 | 7 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 863.00 | 9 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
UX Autres créances clients | 170 335.00 | 170 335.00 | | 170 335.00 |
VB T. V. A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 724.00 | 188 724.00 | | 188 724.00 |
VW T.V.A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 531.00 | 233 531.00 | | 233 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
ST Autres comptes | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
YT Sous‐traitance | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 646.00 | | | 135 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 316.00 | | | 138 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |