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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 652.00 | 101 270.00 | 24 382.00 | 125 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 393.00 | 109 745.00 | 86 648.00 | 196 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 061.00 | 211 015.00 | 131 046.00 | 342 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 589.00 | 31 893.00 | 84 697.00 | 116 589.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
CF Disponibilités | 413 509.00 | | 413 509.00 | 413 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 383.00 | 31 893.00 | 587 490.00 | 619 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 444.00 | 242 907.00 | 718 536.00 | 961 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 517 969.00 | | | 517 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
DL TOTAL (I) | 566 275.00 | | | 566 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 262.00 | | | 152 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 536.00 | | | 718 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 179.00 | | | 142 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 636.00 | | 778 636.00 | 778 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 636.00 | | 778 636.00 | 778 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 896.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 565.00 | | | 793 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 759.00 | | | 761 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 690.00 | | 21 371.00 | 320 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 674.00 | | 21 371.00 | 300 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 303.00 | 39 712.00 | | 171 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 303.00 | 39 712.00 | | 171 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 631.00 | 7 896.00 | 634.00 | 24 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 631.00 | 7 896.00 | 634.00 | 24 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 631.00 | 7 896.00 | 634.00 | 24 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 896.00 | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
UX Autres créances clients | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 377.00 | 6 295.00 | 10 082.00 | 16 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
VW T.V.A. | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 241.00 | 113 159.00 | 10 082.00 | 123 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
ST Autres comptes | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
YT Sous‐traitance | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 801.00 | | | 103 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |