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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 652.00 | 87 934.00 | 37 718.00 | 125 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 022.00 | 83 369.00 | 91 654.00 | 175 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 690.00 | 171 303.00 | 149 387.00 | 320 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 118.00 | 24 631.00 | 65 487.00 | 90 118.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
CF Disponibilités | 341 152.00 | | 341 152.00 | 341 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 089.00 | 24 631.00 | 503 459.00 | 528 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 779.00 | 195 934.00 | 652 846.00 | 848 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 437 284.00 | | | 437 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 536 455.00 | | | 536 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 391.00 | | | 116 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 846.00 | | | 652 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 391.00 | | | 116 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 319.00 | | 835 319.00 | 835 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 319.00 | | 835 319.00 | 835 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 028.00 | | | 862 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 344.00 | | | 781 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 316.00 | | 70 432.00 | 267 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 059.00 | 320 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 059.00 | 300 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 300.00 | | 70 432.00 | 247 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 756.00 | 33 606.00 | 17 059.00 | 154 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 756.00 | 33 606.00 | 17 059.00 | 154 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 474.00 | 2 621.00 | 6 465.00 | 28 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 474.00 | 2 621.00 | 6 465.00 | 28 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 474.00 | 2 621.00 | 6 465.00 | 28 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 621.00 | 6 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
UX Autres créances clients | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 014.00 | 110 014.00 | | 110 014.00 |
VW T.V.A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
ST Autres comptes | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
YT Sous‐traitance | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 704.00 | | | 129 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 872.00 | | | 146 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |