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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 749.00 | 107 739.00 | 24 010.00 | 131 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 877.00 | 139 816.00 | 121 061.00 | 260 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 642.00 | 247 554.00 | 165 088.00 | 412 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 071.00 | 46 540.00 | 170 530.00 | 217 071.00 |
BZ Autres créances | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
CF Disponibilités | 470 630.00 | | 470 630.00 | 470 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 639.00 | 46 540.00 | 768 099.00 | 814 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 282.00 | 294 095.00 | 933 187.00 | 1 227 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 549 775.00 | | | 549 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
DL TOTAL (I) | 617 262.00 | | | 617 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 628.00 | | | 134 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
EA Autres dettes | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 925.00 | | | 315 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 187.00 | | | 933 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 925.00 | | | 315 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 018.00 | | 1 077 018.00 | 1 077 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 018.00 | | 1 077 018.00 | 1 077 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 129.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 964.00 | | | 1 101 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 976.00 | | | 1 050 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 061.00 | | 71 339.00 | 342 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 412 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 392 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 045.00 | | 71 339.00 | 322 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 015.00 | 37 297.00 | 758.00 | 211 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 015.00 | 37 297.00 | 758.00 | 211 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 893.00 | 17 129.00 | 2 482.00 | 31 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 893.00 | 17 129.00 | 2 482.00 | 31 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 893.00 | 17 129.00 | 2 482.00 | 31 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 129.00 | 2 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
UX Autres créances clients | 217 071.00 | 217 071.00 | | 217 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 767.00 | 263 767.00 | | 263 767.00 |
VW T.V.A. | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 925.00 | 308 925.00 | | 308 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
ST Autres comptes | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
YT Sous‐traitance | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |