| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 852.00 | 6 758.00 | 6 093.00 | 12 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 728.00 | 216 194.00 | 95 533.00 | 311 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 929.00 | 80 298.00 | 222 630.00 | 302 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 509.00 | 303 251.00 | 324 258.00 | 627 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 591.00 | | 296 591.00 | 296 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 507.00 | | 589 507.00 | 589 507.00 |
BZ Autres créances | 171 946.00 | | 171 946.00 | 171 946.00 |
CF Disponibilités | 237 175.00 | | 237 175.00 | 237 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 975.00 | | 1 420 975.00 | 1 420 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 484.00 | 303 251.00 | 1 745 233.00 | 2 048 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DG Autres réserves | 214 942.00 | | | 214 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 377.00 | | | 236 377.00 |
DL TOTAL (I) | 543 877.00 | | | 543 877.00 |
DP Provisions pour risques | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 209.00 | | | 394 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 984.00 | | | 505 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
EA Autres dettes | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 768.00 | | | 1 146 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 233.00 | | | 1 745 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 952.00 | | | 1 082 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 794.00 | | | 555 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 702.00 | | | 550 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 163.00 | 64 116.00 | 28.00 | 239 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 2 112.00 | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 517.00 | 62 003.00 | 28.00 | 234 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 587.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 985.00 | 505 985.00 | | 505 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 708.00 | 373 708.00 | | 373 708.00 |
UX Autres créances clients | 589 508.00 | | | 589 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 386.00 | 26 570.00 | 63 816.00 | 90 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VP Divers | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 369.00 | 103 369.00 | | 103 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 194.00 | 771 194.00 | | 771 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 768.00 | 1 082 952.00 | 63 816.00 | 1 146 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |