| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 506.00 | 446.00 | 7 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 973.00 | 426 947.00 | 90 026.00 | 516 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 831.00 | 297 470.00 | 144 360.00 | 441 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 507.00 | 731 923.00 | 241 583.00 | 973 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149 963.00 | | 1 149 963.00 | 1 149 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 112.00 | | 83 112.00 | 83 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 479.00 | | 1 228 479.00 | 1 228 479.00 |
BZ Autres créances | 384 904.00 | | 384 904.00 | 384 904.00 |
CF Disponibilités | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 543.00 | | 2 917 543.00 | 2 917 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 050.00 | 731 923.00 | 3 159 126.00 | 3 891 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DG Autres réserves | 970 791.00 | | | 970 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 719.00 | | | 219 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 068.00 | | | 1 283 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 430.00 | | | 643 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 562.00 | | | 147 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 439.00 | | | 950 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 624.00 | | | 109 624.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 057.00 | | | 1 876 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 126.00 | | | 3 159 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 347.00 | | | 1 466 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 026.00 | | 59 481.00 | 914 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 324.00 | | 59 481.00 | 899 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 573.00 | 95 350.00 | | 636 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 067.00 | 95 350.00 | | 629 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 440.00 | 950 440.00 | | 950 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 625.00 | 109 625.00 | | 109 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 479.00 | 1 228 479.00 | | 1 228 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 773.00 | 160 062.00 | 409 711.00 | 569 773.00 |
VI Groupe et associés | 129 441.00 | 129 441.00 | | 129 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 777.00 | | | 161 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 904.00 | 384 904.00 | | 384 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 179.00 | 1 623 429.00 | 6 750.00 | 1 630 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 058.00 | 1 466 347.00 | 409 711.00 | 1 876 058.00 |