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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 6 483.00 | 1 469.00 | 7 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 937.00 | 346 825.00 | 113 112.00 | 459 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 933.00 | 191 354.00 | 233 579.00 | 424 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 573.00 | 544 662.00 | 354 911.00 | 899 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 046.00 | | 487 046.00 | 487 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 704.00 | | 476 704.00 | 476 704.00 |
BZ Autres créances | 240 327.00 | | 240 327.00 | 240 327.00 |
CF Disponibilités | 834 670.00 | | 834 670.00 | 834 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 560.00 | | 2 120 560.00 | 2 120 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 133.00 | 544 662.00 | 2 475 471.00 | 3 020 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 884 943.00 | 854 478.00 | | 884 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 792.00 | 30 465.00 | | -139 792.00 |
DL TOTAL (I) | 837 709.00 | 977 501.00 | | 837 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 669.00 | 75 611.00 | | 796 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 867.00 | 284 086.00 | | 188 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 292.00 | 439 490.00 | | 439 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 370.00 | 160 868.00 | | 207 370.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 4 156.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 762.00 | 964 211.00 | | 1 637 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 471.00 | 1 982 406.00 | | 2 475 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 936 100.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 188 867.00 | | | 188 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 257.00 | | 92 076.00 | 815 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 760.00 | 899 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 760.00 | 7 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 795.00 | | 92 076.00 | 792 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 046.00 | 88 376.00 | 7 760.00 | 464 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 767.00 | 2 476.00 | 7 760.00 | 11 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 280.00 | 85 899.00 | | 452 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 292.00 | 439 292.00 | | 439 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 370.00 | 207 370.00 | | 207 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 476 704.00 | 476 704.00 | | 476 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 669.00 | 789 454.00 | 7 216.00 | 796 669.00 |
VI Groupe et associés | 177 421.00 | 177 421.00 | | 177 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 342.00 | | | 779 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 327.00 | 240 327.00 | | 240 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 014.00 | 739 264.00 | 6 750.00 | 746 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 762.00 | 1 630 547.00 | 7 216.00 | 1 637 762.00 |