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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 712.00 | 11 767.00 | 3 946.00 | 15 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 745.00 | 308 406.00 | 134 338.00 | 442 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 050.00 | 143 873.00 | 206 177.00 | 350 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 257.00 | 464 046.00 | 351 211.00 | 815 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 787.00 | | 307 787.00 | 307 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 005.00 | | 649 005.00 | 649 005.00 |
BZ Autres créances | 146 551.00 | | 146 551.00 | 146 551.00 |
CF Disponibilités | 445 695.00 | | 445 695.00 | 445 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 196.00 | | 1 631 196.00 | 1 631 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 452.00 | 464 046.00 | 1 982 406.00 | 2 446 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 854 478.00 | 451 320.00 | | 854 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 465.00 | 403 158.00 | | 30 465.00 |
DL TOTAL (I) | 977 501.00 | 947 036.00 | | 977 501.00 |
DP Provisions pour risques | 40 695.00 | 11 881.00 | | 40 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 695.00 | 11 881.00 | | 40 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 611.00 | 99 977.00 | | 75 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 086.00 | 396 579.00 | | 284 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 490.00 | 412 616.00 | | 439 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 868.00 | 99 033.00 | | 160 868.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | 28 135.00 | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 211.00 | 1 036 340.00 | | 964 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 406.00 | 1 995 256.00 | | 1 982 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 100.00 | 994 810.00 | | 936 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 031.00 | | 123 717.00 | 725 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 491.00 | 815 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 146.00 | 15 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 345.00 | 792 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 173.00 | | 116 967.00 | 706 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 938.00 | 96 822.00 | 14 714.00 | 381 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324.00 | 4 589.00 | 3 146.00 | 10 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 614.00 | 92 233.00 | 11 568.00 | 371 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 881.00 | 39 014.00 | 10 200.00 | 11 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 881.00 | 39 014.00 | 10 200.00 | 11 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 014.00 | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 490.00 | 439 490.00 | | 439 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 868.00 | 160 868.00 | | 160 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 649 005.00 | 649 005.00 | | 649 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 611.00 | 47 500.00 | 28 111.00 | 75 611.00 |
VI Groupe et associés | 272 639.00 | 272 639.00 | | 272 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 551.00 | 146 551.00 | | 146 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 463.00 | 827 713.00 | 6 750.00 | 834 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 211.00 | 936 100.00 | 28 111.00 | 964 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |