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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 506.00 | 446.00 | 7 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 960.00 | 384 666.00 | 82 294.00 | 466 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 364.00 | 244 402.00 | 187 963.00 | 432 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 026.00 | 636 573.00 | 277 453.00 | 914 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 829.00 | | 744 829.00 | 744 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 950.00 | | 1 177 950.00 | 1 177 950.00 |
BZ Autres créances | 226 693.00 | | 226 693.00 | 226 693.00 |
CF Disponibilités | 494 981.00 | | 494 981.00 | 494 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 557.00 | | 2 775 557.00 | 2 775 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 583.00 | 636 573.00 | 3 053 010.00 | 3 689 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 745 151.00 | 884 943.00 | | 745 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 641.00 | -139 792.00 | | 225 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 349.00 | 837 709.00 | | 1 063 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 558.00 | 796 669.00 | | 731 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 246.00 | 188 867.00 | | 156 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 345.00 | 439 292.00 | | 894 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 169.00 | 207 370.00 | | 132 169.00 |
EA Autres dettes | 75 343.00 | 5 564.00 | | 75 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 660.00 | 1 637 762.00 | | 1 989 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 010.00 | 2 475 471.00 | | 3 053 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 092.00 | 1 630 546.00 | | 1 382 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 573.00 | | 14 454.00 | 899 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 870.00 | | 14 454.00 | 884 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 662.00 | 91 912.00 | 636 573.00 | 544 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | 1 023.00 | 7 506.00 | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 179.00 | 90 888.00 | 629 067.00 | 538 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 345.00 | 894 345.00 | | 894 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 467.00 | 175 967.00 | 37 500.00 | 213 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 950.00 | 1 177 950.00 | | 1 177 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 558.00 | 161 489.00 | 570 069.00 | 731 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VP Divers | 226 693.00 | 226 693.00 | | 226 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 169.00 | 132 169.00 | | 132 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 876.00 | 1 441 126.00 | 6 750.00 | 1 447 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 660.00 | 1 382 092.00 | 607 569.00 | 1 989 660.00 |