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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 246 061.00 | 40 000.00 | 206 061.00 | 246 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BZ Autres créances | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
CF Disponibilités | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 407.00 | 40 000.00 | 289 407.00 | 329 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 407.00 | 40 000.00 | 289 407.00 | 329 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -38 582.00 | -39 502.00 | | -38 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 449.00 | 921.00 | | -39 449.00 |
DL TOTAL (I) | -76 380.00 | -36 932.00 | | -76 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 294.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 588.00 | 278 835.00 | | 318 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 958.00 | 29 067.00 | | 46 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 788.00 | 310 093.00 | | 365 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 407.00 | 273 161.00 | | 289 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900.00 | 20 468.00 | | 7 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 349.00 | 19 547.00 | | 47 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 449.00 | 921.00 | | -39 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
UX Autres créances clients | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VB T. V. A. | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 318 588.00 | 318 588.00 | | 318 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 788.00 | 365 788.00 | | 365 788.00 |