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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 408.00 | 40 000.00 | 159 408.00 | 199 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 279 759.00 | | 279 759.00 | 279 759.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 020.00 | 40 000.00 | 440 020.00 | 480 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 020.00 | 40 000.00 | 440 020.00 | 480 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -100 351.00 | -93 731.00 | | -100 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 613.00 | -6 620.00 | | -7 613.00 |
DL TOTAL (I) | -106 314.00 | -98 701.00 | | -106 314.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 241.00 | 452 361.00 | | 546 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 334.00 | 452 451.00 | | 546 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 020.00 | 353 749.00 | | 440 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 241.00 | | | 546 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696.00 | 2 144.00 | | 1 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 308.00 | 8 764.00 | | 9 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 613.00 | -6 620.00 | | -7 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 546 241.00 | 546 241.00 | | 546 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 014.00 | 263 014.00 | | 263 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 759.00 | 279 759.00 | | 279 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 334.00 | 546 334.00 | | 546 334.00 |