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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 200 780.00 | 40 000.00 | 160 780.00 | 200 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 190 366.00 | | 190 366.00 | 190 366.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 749.00 | 40 000.00 | 353 749.00 | 393 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 749.00 | 40 000.00 | 353 749.00 | 393 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -93 731.00 | -85 267.00 | | -93 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 620.00 | -8 464.00 | | -6 620.00 |
DL TOTAL (I) | -98 701.00 | -92 081.00 | | -98 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 457.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 361.00 | 445 076.00 | | 452 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 451.00 | 445 965.00 | | 452 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 749.00 | 353 885.00 | | 353 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 361.00 | | | 452 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144.00 | 1 589.00 | | 2 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 764.00 | 10 053.00 | | 8 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 620.00 | -8 464.00 | | -6 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 452 361.00 | 452 361.00 | | 452 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 566.00 | 173 566.00 | | 173 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 446.00 | 191 446.00 | | 191 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 451.00 | 452 451.00 | | 452 451.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |