| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 380 664.00 | 40 000.00 | 340 664.00 | 380 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 150 835.00 | | 150 835.00 | 150 835.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 076.00 | 40 000.00 | 493 076.00 | 533 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 076.00 | 40 000.00 | 493 076.00 | 533 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -78 030.00 | -38 582.00 | | -78 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 237.00 | -39 449.00 | | -7 237.00 |
DL TOTAL (I) | -83 617.00 | -76 380.00 | | -83 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 242.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 427.00 | 318 588.00 | | 363 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 693.00 | 46 958.00 | | 212 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 693.00 | 365 788.00 | | 576 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 076.00 | 289 407.00 | | 493 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694.00 | 7 900.00 | | 4 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931.00 | 47 349.00 | | 11 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 237.00 | -39 449.00 | | -7 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 561.00 | 98 561.00 | | 98 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 685.00 | 151 685.00 | | 151 685.00 |