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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 202 480.00 | 40 000.00 | 162 480.00 | 202 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 190 520.00 | | 190 520.00 | 190 520.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 885.00 | 40 000.00 | 353 885.00 | 393 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 885.00 | 40 000.00 | 353 885.00 | 393 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -85 267.00 | -78 030.00 | | -85 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 464.00 | -7 237.00 | | -8 464.00 |
DL TOTAL (I) | -92 081.00 | -83 617.00 | | -92 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 572.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 076.00 | 363 427.00 | | 445 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 212 693.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 965.00 | 576 693.00 | | 445 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 885.00 | 493 076.00 | | 353 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -176 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589.00 | 4 694.00 | | 1 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053.00 | 11 931.00 | | 10 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 464.00 | -7 237.00 | | -8 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | | 16 954.00 | 16 954.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 445 076.00 | 445 076.00 | | 445 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 173 566.00 | 173 566.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 190 520.00 | 190 520.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 965.00 | 445 965.00 | | 445 965.00 |