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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 495 642.00 | 303 988.00 | 191 654.00 | 495 642.00 |
040 Immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 972.00 | 303 988.00 | 207 984.00 | 511 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
072 Créances – Autres | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
084 Disponibilités | 144 992.00 | | 144 992.00 | 144 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 623.00 | | 229 623.00 | 229 623.00 |
110 Total général Actif | 741 595.00 | 303 988.00 | 437 607.00 | 741 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 938.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 607.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82.00 | | | 82.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 582.00 | | | 505 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 537.00 | | | 11 537.00 |