| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 429.00 | 189 002.00 | 30 427.00 | 219 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 042.00 | 196 107.00 | 79 935.00 | 276 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 826.00 | 385 110.00 | 127 717.00 | 512 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 468.00 | 3 279.00 | 32 189.00 | 35 468.00 |
BZ Autres créances | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
CF Disponibilités | 212 713.00 | | 212 713.00 | 212 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 191.00 | 3 279.00 | 322 912.00 | 326 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 017.00 | 388 389.00 | 450 628.00 | 839 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400.00 | 96 400.00 | | 83 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | -50 019.00 | -5 916.00 | | -50 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 271.00 | -7 704.00 | | -23 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 689.00 | 30 073.00 | | 44 689.00 |
DL TOTAL (I) | 58 959.00 | 117 013.00 | | 58 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 079.00 | 122 134.00 | | 270 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 990.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 246.00 | 39 656.00 | | 57 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 399.00 | 43 354.00 | | 61 399.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 2 517.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 669.00 | 208 650.00 | | 391 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 628.00 | 325 664.00 | | 450 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 766.00 | | 26 332.00 | 494 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 272.00 | 512 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 272.00 | 495 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 134.00 | | 25 609.00 | 478 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 632.00 | | 723.00 | 16 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 982.00 | 30 399.00 | 8 272.00 | 362 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 982.00 | 30 399.00 | 8 272.00 | 362 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
UX Autres créances clients | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 079.00 | 235 262.00 | 34 817.00 | 270 079.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 780.00 | | | 167 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VP Divers | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 376.00 | 102 770.00 | 14 606.00 | 117 376.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 669.00 | 356 852.00 | 34 817.00 | 391 669.00 |