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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 201.00 | 5 549.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 766.00 | 195 596.00 | 25 170.00 | 220 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 042.00 | 214 942.00 | 61 101.00 | 276 042.00 |
AX Avances et acomptes | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 507.00 | 410 739.00 | 159 768.00 | 570 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 646.00 | 3 881.00 | 101 764.00 | 105 646.00 |
BZ Autres créances | 73 981.00 | | 73 981.00 | 73 981.00 |
CF Disponibilités | 326 352.00 | | 326 352.00 | 326 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 598.00 | 3 881.00 | 520 716.00 | 524 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 105.00 | 414 620.00 | 680 484.00 | 1 095 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 250.00 | 83 400.00 | | 79 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | -87 840.00 | -50 019.00 | | -87 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 993.00 | -23 271.00 | | -80 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 074.00 | 44 689.00 | | 191 074.00 |
DL TOTAL (I) | 105 651.00 | 58 959.00 | | 105 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 536.00 | 270 079.00 | | 334 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 1 017.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 327.00 | 57 246.00 | | 80 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 859.00 | 61 399.00 | | 64 859.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | 1 928.00 | | 5 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 833.00 | 391 669.00 | | 574 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 484.00 | 450 628.00 | | 680 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 826.00 | | 60 394.00 | 512 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 27 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 570 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 537 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 472.00 | | 44 219.00 | 495 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | 10 425.00 | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 110.00 | 28 139.00 | 2 510.00 | 385 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 110.00 | 27 938.00 | 2 510.00 | 385 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | 602.00 | | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 279.00 | 602.00 | | 3 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 279.00 | 602.00 | | 3 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
UX Autres créances clients | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 536.00 | 60 873.00 | 134 497.00 | 334 536.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
VP Divers | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 013.00 | 189 586.00 | 24 426.00 | 214 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 833.00 | 301 170.00 | 134 497.00 | 574 833.00 |