| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 470 223.00 | 325 270.00 | 144 953.00 | 470 223.00 |
040 Immobilisations financières | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 554.00 | 325 270.00 | 161 285.00 | 486 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 895.00 | | 95 895.00 | 95 895.00 |
072 Créances – Autres | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
084 Disponibilités | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 852.00 | | 201 852.00 | 201 852.00 |
110 Total général Actif | 688 406.00 | 325 270.00 | 363 137.00 | 688 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 442.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 798.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 204 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 137.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 972.00 | | | 511 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 008.00 | | | 36 008.00 |