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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 112.00 | 177 173.00 | 35 939.00 | 213 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 022.00 | 185 809.00 | 79 214.00 | 265 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 766.00 | 362 982.00 | 131 784.00 | 494 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
BZ Autres créances | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CF Disponibilités | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 879.00 | | 193 879.00 | 193 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 645.00 | 362 982.00 | 325 664.00 | 688 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 33 600.00 | | 96 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 68 000.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | -5 916.00 | 13 996.00 | | -5 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 704.00 | 442.00 | | -7 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 073.00 | 39 637.00 | | 30 073.00 |
DL TOTAL (I) | 117 013.00 | 159 035.00 | | 117 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 134.00 | 138 352.00 | | 122 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 1 022.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 656.00 | 23 471.00 | | 39 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 354.00 | 42 894.00 | | 43 354.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 776.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 650.00 | 206 516.00 | | 208 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 664.00 | 365 551.00 | | 325 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 554.00 | | 8 212.00 | 486 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 223.00 | | 7 911.00 | 470 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 331.00 | | 301.00 | 16 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 270.00 | 37 712.00 | | 325 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 270.00 | 37 712.00 | | 325 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
UX Autres créances clients | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 134.00 | 24 358.00 | 97 776.00 | 122 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VP Divers | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 194.00 | 121 310.00 | 13 883.00 | 135 194.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 650.00 | 110 874.00 | 97 776.00 | 208 650.00 |