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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 400.00 | 43 464.00 | 27 936.00 | 71 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 658.00 | 293 998.00 | 115 660.00 | 409 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 058.00 | 337 462.00 | 149 596.00 | 487 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 939.00 | | 444 939.00 | 444 939.00 |
BZ Autres créances | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
CF Disponibilités | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 059.00 | | 521 059.00 | 521 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 117.00 | 337 462.00 | 670 655.00 | 1 008 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 104 248.00 | 95 736.00 | | 104 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 957.00 | 28 982.00 | | 51 957.00 |
DL TOTAL (I) | 170 064.00 | 138 578.00 | | 170 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 484.00 | 130 889.00 | | 97 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481.00 | 7 058.00 | | 7 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 164.00 | 117 815.00 | | 109 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 469.00 | 222 185.00 | | 285 469.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 600.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 590.00 | 478 548.00 | | 500 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 655.00 | 617 125.00 | | 670 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 096.00 | 417 057.00 | | 463 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 333.00 | 23 925.00 | | 20 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 346.00 | | 67 194.00 | 463 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 483.00 | 487 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 483.00 | 481 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 346.00 | | 67 194.00 | 457 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 242.00 | 53 482.00 | 12 262.00 | 296 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 242.00 | 53 482.00 | 12 262.00 | 296 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 939.00 | | | 444 939.00 |
VB T. V. A. | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 152.00 | 39 658.00 | 37 494.00 | 77 152.00 |
VI Groupe et associés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 186.00 | 516 186.00 | | 516 186.00 |
VW T.V.A. | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 590.00 | 463 096.00 | 37 494.00 | 500 590.00 |