| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 885.00 | 68 987.00 | 3 898.00 | 72 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 595.00 | 295 707.00 | 70 887.00 | 366 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 580.00 | 364 694.00 | 85 886.00 | 450 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 645.00 | | 463 645.00 | 463 645.00 |
BZ Autres créances | 120 512.00 | | 120 512.00 | 120 512.00 |
CF Disponibilités | 89 811.00 | | 89 811.00 | 89 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 987.00 | | 674 987.00 | 674 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 567.00 | 364 694.00 | 760 873.00 | 1 125 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 123 740.00 | 141 282.00 | | 123 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 444.00 | 2 458.00 | | 29 444.00 |
DL TOTAL (I) | 167 045.00 | 157 600.00 | | 167 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 030.00 | 332 391.00 | | 290 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | 100 144.00 | | 89 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 515.00 | 198 839.00 | | 213 515.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 166.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 828.00 | 631 540.00 | | 593 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 873.00 | 789 140.00 | | 760 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 120.00 | 612 024.00 | | 460 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 722.00 | | 28 078.00 | 476 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 220.00 | 450 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 220.00 | 439 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 622.00 | | 28 078.00 | 465 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 781.00 | 36 876.00 | 52 962.00 | 380 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 781.00 | 36 876.00 | 52 962.00 | 380 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 645.00 | 463 645.00 | | 463 645.00 |
VB T. V. A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VC Groupe et associés | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 780.00 | 56 071.00 | 133 708.00 | 189 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 176.00 | 591 176.00 | | 591 176.00 |
VW T.V.A. | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 828.00 | 460 120.00 | 133 708.00 | 593 828.00 |