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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 400.00 | 51 221.00 | 20 179.00 | 71 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 997.00 | 311 945.00 | 164 052.00 | 475 997.00 |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 437.00 | 363 166.00 | 192 271.00 | 555 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 739.00 | | 422 739.00 | 422 739.00 |
BZ Autres créances | 76 106.00 | | 76 106.00 | 76 106.00 |
CF Disponibilités | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 730.00 | | 512 730.00 | 512 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 167.00 | 363 166.00 | 705 001.00 | 1 068 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 121 939.00 | 104 248.00 | | 121 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 176.00 | 51 957.00 | | 52 176.00 |
DL TOTAL (I) | 187 976.00 | 170 064.00 | | 187 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 295.00 | 97 484.00 | | 121 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 084.00 | 109 164.00 | | 123 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 601.00 | 285 469.00 | | 264 601.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 992.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 026.00 | 500 590.00 | | 517 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 001.00 | 670 655.00 | | 705 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 627.00 | 463 096.00 | | 454 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 917.00 | 20 333.00 | | 7 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 058.00 | | 103 539.00 | 487 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 199.00 | 555 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 199.00 | 547 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 058.00 | | 101 539.00 | 481 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 462.00 | 57 115.00 | 31 412.00 | 337 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 462.00 | 57 115.00 | 31 412.00 | 337 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 084.00 | 123 084.00 | | 123 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 739.00 | 97 739.00 | | 97 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UP Prêts | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 739.00 | 422 739.00 | | 422 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 992.00 | 47 593.00 | 62 398.00 | 109 992.00 |
VI Groupe et associés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 270.00 | 507 270.00 | | 507 270.00 |
VW T.V.A. | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 026.00 | 454 627.00 | 62 398.00 | 517 026.00 |