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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 885.00 | 66 616.00 | 6 269.00 | 72 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 736.00 | 314 165.00 | 78 572.00 | 392 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 722.00 | 380 781.00 | 95 941.00 | 476 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 330.00 | | 364 330.00 | 364 330.00 |
BZ Autres créances | 165 149.00 | | 165 149.00 | 165 149.00 |
CF Disponibilités | 158 312.00 | | 158 312.00 | 158 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 199.00 | | 693 199.00 | 693 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 921.00 | 380 781.00 | 789 140.00 | 1 169 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 141 282.00 | 138 116.00 | | 141 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | 83 167.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 157 600.00 | 235 142.00 | | 157 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 391.00 | 88 579.00 | | 332 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 144.00 | 118 366.00 | | 100 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 839.00 | 249 933.00 | | 198 839.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 2 983.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 540.00 | 459 862.00 | | 631 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 140.00 | 695 004.00 | | 789 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 024.00 | 427 418.00 | | 612 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 846.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 966.00 | | 19 845.00 | 559 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 089.00 | 476 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 089.00 | 465 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 866.00 | | 21 845.00 | 546 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | -2 000.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 423.00 | 63 639.00 | 101 281.00 | 418 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 423.00 | 63 639.00 | 101 281.00 | 418 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 330.00 | 364 330.00 | | 364 330.00 |
VB T. V. A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VC Groupe et associés | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 548.00 | 286 548.00 | | 286 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 843.00 | 26 327.00 | 19 515.00 | 45 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 824.00 | 541 824.00 | | 541 824.00 |
VW T.V.A. | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 540.00 | 612 024.00 | 19 515.00 | 631 540.00 |