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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 400.00 | 58 978.00 | 12 422.00 | 71 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 466.00 | 359 445.00 | 116 022.00 | 475 466.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 966.00 | 418 423.00 | 141 544.00 | 559 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 705.00 | | 436 705.00 | 436 705.00 |
BZ Autres créances | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
CF Disponibilités | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 461.00 | | 553 461.00 | 553 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 427.00 | 418 423.00 | 695 004.00 | 1 113 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 138 116.00 | 121 939.00 | | 138 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 167.00 | 52 176.00 | | 83 167.00 |
DL TOTAL (I) | 235 142.00 | 187 976.00 | | 235 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 579.00 | 121 295.00 | | 88 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | 123 084.00 | | 118 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 933.00 | 264 601.00 | | 249 933.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 564.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 862.00 | 517 026.00 | | 459 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 004.00 | 705 001.00 | | 695 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 418.00 | 454 627.00 | | 427 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 846.00 | 7 917.00 | | 24 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 397.00 | | 16 549.00 | 555 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 980.00 | 559 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 980.00 | 546 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 397.00 | | 11 449.00 | 547 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 5 100.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 166.00 | 67 000.00 | 11 743.00 | 363 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 166.00 | 67 000.00 | 11 743.00 | 363 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | 118 366.00 | | 118 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 705.00 | 436 705.00 | | 436 705.00 |
VB T. V. A. | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 398.00 | 16 556.00 | 45 843.00 | 62 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 678.00 | 532 678.00 | | 532 678.00 |
VW T.V.A. | 84 426.00 | 84 426.00 | | 84 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 862.00 | 414 019.00 | 45 843.00 | 459 862.00 |