| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 9 015.00 | 8 985.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 375.00 | 4 884.00 | 4 491.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 511.00 | 39 250.00 | 15 261.00 | 54 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 134.00 | 20 201.00 | 518 933.00 | 539 134.00 |
BZ Autres créances | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 215 189.00 | | 215 189.00 | 215 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 762.00 | 20 201.00 | 1 263 561.00 | 1 283 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 272.00 | 59 450.00 | 1 278 822.00 | 1 338 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 488.00 | 51 336.00 | | 69 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 312.00 | 66 652.00 | | 157 312.00 |
DL TOTAL (I) | 243 299.00 | 134 488.00 | | 243 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 835.00 | 45 468.00 | | 91 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 645.00 | 939 619.00 | | 894 645.00 |
EA Autres dettes | 45 042.00 | 37 380.00 | | 45 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 522.00 | 1 026 468.00 | | 1 035 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 822.00 | 1 160 956.00 | | 1 278 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 522.00 | 1 026 468.00 | | 1 035 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 327 527.00 | 1 073 148.00 | 4 400 675.00 | 3 327 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 527.00 | 1 073 148.00 | 4 400 675.00 | 3 327 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -82.00 | 21 181.00 | | -82.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 277.00 | 1 214.00 | | 1 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 014.00 | -1 250.00 | | 5 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014.00 | -1 250.00 | | 5 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | -6 451.00 | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | -6 237.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | 4 987.00 | | 2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 031.00 | 13 337.00 | | 56 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 247.00 | 2 420 476.00 | | 4 415 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 935.00 | 2 353 825.00 | | 4 257 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 312.00 | 66 652.00 | | 157 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 885.00 | 7 364.00 | | 31 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889.00 | 461.00 | | 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 146.00 | 3 869.00 | | 29 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 3 034.00 | | 1 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 800.00 | | 6 599.00 | 26 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 800.00 | | 6 599.00 | 26 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 800.00 | | 6 599.00 | 26 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 292.00 | 126 292.00 | | 126 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 283.00 | 612 283.00 | | 612 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 518 933.00 | | | 518 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
VB T. V. A. | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 357.00 | 580 357.00 | | 580 357.00 |
VW T.V.A. | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 522.00 | 1 031 522.00 | | 1 031 522.00 |