| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 16 732.00 | 1 268.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 137.00 | 5 032.00 | 14 105.00 | 19 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 273.00 | 47 114.00 | 17 158.00 | 64 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 616.00 | 22 294.00 | 801 322.00 | 823 616.00 |
BZ Autres créances | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 652 617.00 | | 652 617.00 | 652 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 948.00 | 22 294.00 | 1 768 654.00 | 1 790 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 220.00 | 69 408.00 | 1 785 812.00 | 1 855 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 239 808.00 | 210 405.00 | | 239 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 950.00 | 69 403.00 | | 107 950.00 |
DL TOTAL (I) | 364 258.00 | 296 308.00 | | 364 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 446.00 | 75 908.00 | | 57 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 874.00 | 923 391.00 | | 1 147 874.00 |
EA Autres dettes | 15 608.00 | 25 201.00 | | 15 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 554.00 | 1 024 500.00 | | 1 421 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 812.00 | 1 320 808.00 | | 1 785 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 554.00 | 1 024 500.00 | | 1 221 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 298 825.00 | 686 382.00 | 4 985 206.00 | 4 298 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 825.00 | 686 382.00 | 4 985 206.00 | 4 298 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 514.00 | |
GE Autres charges | | | 16 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 35.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | -35.00 | | 1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 098.00 | 20 121.00 | | 35 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 436.00 | 3 941 501.00 | | 5 020 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 486.00 | 3 872 098.00 | | 4 912 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 950.00 | 69 403.00 | | 107 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 691.00 | | 7 558.00 | 63 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 976.00 | 64 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 976.00 | 19 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 555.00 | | 7 558.00 | 18 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 773.00 | 6 799.00 | 6 458.00 | 46 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 160.00 | 2 572.00 | | 38 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 263.00 | 4 227.00 | 6 458.00 | 7 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 805.00 | 21 514.00 | 27 025.00 | 27 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 805.00 | 21 514.00 | 27 025.00 | 27 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 805.00 | 21 514.00 | 27 025.00 | 27 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 514.00 | 27 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 928.00 | 186 928.00 | | 186 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 028.00 | 646 028.00 | | 646 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 773 032.00 | 773 032.00 | | 773 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
VB T. V. A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 542.00 | 790 174.00 | 52 369.00 | 842 542.00 |
VW T.V.A. | 216 453.00 | 216 453.00 | | 216 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 554.00 | 1 221 554.00 | 200 000.00 | 1 421 554.00 |