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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 14 160.00 | 3 840.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 555.00 | 7 263.00 | 11 293.00 | 18 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 691.00 | 46 773.00 | 16 917.00 | 63 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 161.00 | 27 805.00 | 854 357.00 | 882 161.00 |
BZ Autres créances | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 145 743.00 | | 145 743.00 | 145 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 695.00 | 27 805.00 | 1 303 891.00 | 1 331 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 386.00 | 74 578.00 | 1 320 808.00 | 1 395 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 405.00 | 166 799.00 | | 210 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 403.00 | 73 606.00 | | 69 403.00 |
DL TOTAL (I) | 296 308.00 | 256 906.00 | | 296 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 908.00 | 120 356.00 | | 75 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 391.00 | 818 311.00 | | 923 391.00 |
EA Autres dettes | 25 201.00 | 54 729.00 | | 25 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 500.00 | 1 003 396.00 | | 1 024 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 808.00 | 1 260 301.00 | | 1 320 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 500.00 | 1 003 396.00 | | 1 024 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 979.00 | | 3 937 979.00 | 3 937 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 979.00 | | 3 937 979.00 | 3 937 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 280.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 944.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 692.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 746.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -29.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | 18 388.00 | | 20 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 501.00 | 3 227 844.00 | | 3 941 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 098.00 | 3 154 238.00 | | 3 872 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 403.00 | 73 606.00 | | 69 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 251.00 | | 13 757.00 | 53 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 63 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 18 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 116.00 | | 13 757.00 | 8 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 353.00 | 7 470.00 | 3 050.00 | 42 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 588.00 | 2 572.00 | | 35 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | 4 897.00 | 3 050.00 | 5 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | 23 280.00 | | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 525.00 | 23 280.00 | | 4 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 525.00 | 23 280.00 | | 4 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 806.00 | 145 806.00 | | 145 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 024.00 | 527 024.00 | | 527 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 795 519.00 | 795 519.00 | | 795 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 737.00 | 897 737.00 | | 897 737.00 |
VW T.V.A. | 190 809.00 | 190 809.00 | | 190 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 500.00 | 1 024 500.00 | | 1 024 500.00 |