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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 11 588.00 | 6 412.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 116.00 | 5 415.00 | 2 701.00 | 8 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 251.00 | 42 353.00 | 10 898.00 | 53 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 715.00 | 4 525.00 | 733 190.00 | 737 715.00 |
BZ Autres créances | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 120 611.00 | | 120 611.00 | 120 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 928.00 | 4 525.00 | 1 249 403.00 | 1 253 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 180.00 | 46 878.00 | 1 260 301.00 | 1 307 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 799.00 | 69 488.00 | | 166 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 606.00 | 157 312.00 | | 73 606.00 |
DL TOTAL (I) | 256 906.00 | 243 299.00 | | 256 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 356.00 | 91 835.00 | | 120 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 311.00 | 894 645.00 | | 818 311.00 |
EA Autres dettes | 54 729.00 | 45 042.00 | | 54 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 396.00 | 1 035 522.00 | | 1 003 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 301.00 | 1 278 822.00 | | 1 260 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 396.00 | 1 035 522.00 | | 1 003 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 663 346.00 | 540 439.00 | 3 203 785.00 | 2 663 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 346.00 | 540 439.00 | 3 203 785.00 | 2 663 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -82.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 944.00 | 1 277.00 | | -1 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 5 014.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 5 014.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 2 235.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 2 235.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 2 779.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 388.00 | 56 031.00 | | 18 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 844.00 | 4 415 247.00 | | 3 227 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 238.00 | 4 257 935.00 | | 3 154 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 606.00 | 157 312.00 | | 73 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259.00 | 53 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | 8 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 250.00 | 4 309.00 | 1 205.00 | 39 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 015.00 | 2 573.00 | | 33 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 1 736.00 | 1 205.00 | 4 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 201.00 | 4 525.00 | 20 201.00 | 20 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 201.00 | 4 525.00 | 20 201.00 | 20 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 201.00 | 4 525.00 | 20 201.00 | 20 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 525.00 | 20 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 356.00 | 120 356.00 | | 120 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 251.00 | 580 251.00 | | 580 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 732 285.00 | 732 285.00 | | 732 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 102.00 | 795 102.00 | | 795 102.00 |
VW T.V.A. | 150 649.00 | 150 649.00 | | 150 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 396.00 | 1 003 396.00 | | 1 003 396.00 |