| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 887.00 | 4 554.00 | 15 333.00 | 19 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 137.00 | 8 712.00 | 10 425.00 | 19 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 810.00 | 13 266.00 | 27 543.00 | 40 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 700.00 | 7 055.00 | 1 114 645.00 | 1 121 700.00 |
BZ Autres créances | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 707 276.00 | | 707 276.00 | 707 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 683.00 | 7 055.00 | 2 344 628.00 | 2 351 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 492.00 | 20 321.00 | 2 372 171.00 | 2 392 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 297 758.00 | 239 808.00 | | 297 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 697.00 | 107 950.00 | | 75 697.00 |
DL TOTAL (I) | 389 955.00 | 364 258.00 | | 389 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 625.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 849.00 | 57 446.00 | | 27 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 706.00 | 1 147 874.00 | | 1 740 706.00 |
EA Autres dettes | 12 734.00 | 15 608.00 | | 12 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 216.00 | 1 421 554.00 | | 1 982 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 171.00 | 1 785 812.00 | | 2 372 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 216.00 | 1 221 554.00 | | 1 982 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 472 249.00 | | 6 472 249.00 | 6 472 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 472 249.00 | | 6 472 249.00 | 6 472 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 067 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 055.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -632.00 | 1 631.00 | | -632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 107.00 | 1 423.00 | | 13 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 107.00 | 2 463.00 | | 13 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 133.00 | 518.00 | | 54 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 026.00 | 1 945.00 | | -41 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 505.00 | 35 098.00 | | 19 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 513 293.00 | 5 020 436.00 | | 6 513 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 596.00 | 4 912 486.00 | | 6 437 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 697.00 | 107 950.00 | | 75 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 273.00 | | 30 421.00 | 64 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 884.00 | 40 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 000.00 | 19 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 533.00 | 19 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 19 887.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | | 10 533.00 | 19 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 114.00 | 9 502.00 | 43 350.00 | 47 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 732.00 | 5 822.00 | 42 000.00 | 40 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032.00 | 3 681.00 | | 5 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 294.00 | 7 055.00 | 22 294.00 | 22 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 294.00 | 7 055.00 | 22 294.00 | 22 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 294.00 | 7 055.00 | 22 294.00 | 22 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 055.00 | 22 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 516.00 | 223 516.00 | | 223 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 056.00 | 1 100 056.00 | | 1 100 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 234.00 | 1 113 234.00 | | 1 113 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 242.00 | 1 145 242.00 | | 1 145 242.00 |
VW T.V.A. | 319 269.00 | 319 269.00 | | 319 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 216.00 | 1 982 216.00 | | 1 982 216.00 |