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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 457.00 | 19 140.00 | 15 317.00 | 34 457.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 672.00 | 36 148.00 | 27 524.00 | 63 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 123.00 | 640 070.00 | 520 052.00 | 1 160 123.00 |
BF Prêts | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 993.00 | | 129 993.00 | 129 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 291.00 | 695 359.00 | 694 932.00 | 1 390 291.00 |
BT Marchandises | 2 582 162.00 | 56 514.00 | 2 525 647.00 | 2 582 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 302.00 | 57 732.00 | 2 225 569.00 | 2 283 302.00 |
BZ Autres créances | 1 986 506.00 | | 1 986 506.00 | 1 986 506.00 |
CF Disponibilités | 532 694.00 | | 532 694.00 | 532 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 433 521.00 | 114 247.00 | 7 319 273.00 | 7 433 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 823 813.00 | 809 607.00 | 8 014 205.00 | 8 823 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
DG Autres réserves | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 512.00 | | | 620 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 714.00 | | | 2 205 714.00 |
DP Provisions pour risques | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 527.00 | | | 1 171 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 086.00 | | | 3 257 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 108.00 | | | 1 022 108.00 |
EA Autres dettes | 334 300.00 | | | 334 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 021.00 | | | 5 785 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 205.00 | | | 8 014 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 060 446.00 | | | 5 060 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 428 847.00 | | 20 428 847.00 | 20 428 847.00 |
FG Production vendue services | 117 825.00 | | 117 825.00 | 117 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 546 673.00 | | 20 546 673.00 | 20 546 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 811 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 670 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 832 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 102.00 | |
GE Autres charges | | | 76 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 147 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 574.00 | | | 171 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 019.00 | | | -11 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 812 425.00 | | | 20 812 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 191 912.00 | | | 20 191 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 512.00 | | | 620 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 8 470.00 | | 15 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |