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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 457.00 | 30 540.00 | 3 917.00 | 34 457.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 672.00 | 53 037.00 | 10 634.00 | 63 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 682.00 | 874 569.00 | 571 113.00 | 1 445 682.00 |
BF Prêts | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 734.00 | | 131 734.00 | 131 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 392.00 | 958 147.00 | 720 244.00 | 1 678 392.00 |
BT Marchandises | 2 857 610.00 | 39 381.00 | 2 818 229.00 | 2 857 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 098.00 | 18 102.00 | 2 603 996.00 | 2 622 098.00 |
BZ Autres créances | 1 832 409.00 | | 1 832 409.00 | 1 832 409.00 |
CF Disponibilités | 1 247 104.00 | | 1 247 104.00 | 1 247 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 366.00 | | 62 366.00 | 62 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 621 591.00 | 57 483.00 | 8 564 107.00 | 8 621 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 299 983.00 | 1 015 630.00 | 9 284 352.00 | 10 299 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
DG Autres réserves | 1 101 212.00 | | | 1 101 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 016.00 | | | 715 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 092.00 | | | 3 391 092.00 |
DP Provisions pour risques | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 549.00 | | | 360 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 099.00 | | | 3 677 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 330.00 | | | 1 417 330.00 |
EA Autres dettes | 429 811.00 | | | 429 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 884 790.00 | | | 5 884 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 284 352.00 | | | 9 284 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 867 998.00 | | | 5 867 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 802 019.00 | | 22 802 019.00 | 22 802 019.00 |
FG Production vendue services | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 952 698.00 | | 22 952 698.00 | 22 952 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 057 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 500 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 041 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 551.00 | |
GE Autres charges | | | 17 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 829 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 416.00 | | | 183 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 760.00 | | | 346 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 085 990.00 | | | 23 085 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 370 973.00 | | | 22 370 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 016.00 | | | 715 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 470.00 | | 10 000.00 | 18 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 470.00 | | 10 000.00 | 18 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 099.00 | 3 677 099.00 | | 3 677 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 355.00 | 490 355.00 | | 490 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 315.00 | 315 315.00 | | 315 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 854.00 | 149 854.00 | | 149 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 811.00 | 429 811.00 | | 429 811.00 |
UP Prêts | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 734.00 | | 131 734.00 | 91 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 376.00 | 2 600 376.00 | | 2 600 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VB T. V. A. | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 205.00 | 342 413.00 | 16 792.00 | 359 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 730.00 | 1 731 730.00 | | 1 731 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611 450.00 | 4 516 875.00 | 134 575.00 | 4 611 450.00 |
VW T.V.A. | 411 135.00 | 411 135.00 | | 411 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 790.00 | 5 867 998.00 | 16 792.00 | 5 884 790.00 |