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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
AH Fonds commercial | | | 4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 459.00 | 63 801.00 | 8 658.00 | 72 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 724.00 | 1 149 730.00 | 545 993.00 | 1 695 724.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 566.00 | | 141 566.00 | 141 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 552.00 | 1 247 989.00 | 697 563.00 | 1 945 552.00 |
BT Marchandises | 3 080 465.00 | 64 671.00 | 3 015 794.00 | 3 080 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 800.00 | 27 506.00 | 2 827 294.00 | 2 854 800.00 |
BZ Autres créances | 2 002 178.00 | | 2 002 178.00 | 2 002 178.00 |
CF Disponibilités | 3 020 390.00 | | 3 020 390.00 | 3 020 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 023 303.00 | 92 177.00 | 10 931 126.00 | 11 023 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 968 856.00 | 1 340 166.00 | 11 628 689.00 | 12 968 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 362 343.00 | | | 2 362 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 690.00 | | | 1 401 690.00 |
DL TOTAL (I) | 5 414 033.00 | | | 5 414 033.00 |
DP Provisions pour risques | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 668.00 | | | 4 051 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 601.00 | | | 1 716 601.00 |
EA Autres dettes | 442 114.00 | | | 442 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 211 186.00 | | | 6 211 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 628 689.00 | | | 11 628 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 211 186.00 | | | 6 211 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 482 440.00 | | 26 482 440.00 | 26 482 440.00 |
FG Production vendue services | 170 786.00 | | 170 786.00 | 170 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 653 226.00 | | 26 653 226.00 | 26 653 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 745 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 365 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 388 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 468.00 | |
GE Autres charges | | | 42 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 499 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 246 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 633.00 | | | 302 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 066.00 | | | 540 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 757 479.00 | | | 26 757 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 355 789.00 | | | 25 355 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 690.00 | | | 1 401 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 845.00 | 4 018 845.00 | | 4 018 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 163.00 | 708 163.00 | | 708 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 093.00 | 370 093.00 | | 370 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 799.00 | 134 799.00 | | 134 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 115.00 | 442 115.00 | | 442 115.00 |
UP Prêts | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 567.00 | | 141 567.00 | 141 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 202.00 | 2 777 202.00 | | 2 777 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VB T. V. A. | 107 346.00 | 107 346.00 | | 107 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862 010.00 | 1 862 010.00 | | 1 862 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985 711.00 | 4 842 804.00 | 142 907.00 | 4 985 711.00 |
VW T.V.A. | 440 884.00 | 440 884.00 | | 440 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 263.00 | 6 174 263.00 | | 6 174 263.00 |